Menu
Nie jesteś jeszcze gotowy na ogromną zmienność panującą na rynku kryptowalut? Wówczas możesz zainteresować się instrumentem finansowym, który jest bezpośrednio powiązany z branżą krypto: blockchain ETF. Jak w inwestować w taki produkt? Jak na nim zarabiać? Już wyjaśniamy!
ETF sam w sobie jest funduszem, którego akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie. Szczególnym przykładem takiego funduszu jest blockchain ETF, którego zarządzający inwestują środki udziałowców w spółki, w taki czy inny sposób związane z wykorzystaniem i/lub rozwojem technologii blockchain.
Blockchain ETF to co innego niż Bitcoin ETF lub krypto ETF. Dwa ostatnie są bardziej skoncentrowane na śledzeniu ceny BTC lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty. Blockchain-ETF daje akcjonariuszowi możliwość natychmiastowego inwestowania w szeroką gamę organizacji:
Inwestycje w coś mają na celu jedno – osiągnięcie zysku. Jednak same kryptowaluty są niezwykle niestabilnym instrumentem. Możesz zarówno szybko zarobić, jak i szybko stracić. Kupowanie akcji pojedynczej spółki jest również dość ryzykowne. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy cena poszczególnych akcji wzrośnie. I tak, każdy może zbankrutować.
Żywym przykładem jest niedawny upadek banku Silvergate, którego znaczna liczba akcji znajdowała się w rękach wspomnianego BlackRock. Chociaż tak duża firma inwestycyjna zatrudnia prawdopodobnie poważnych analityków.
Blockchain ETF to taki zróżnicowany koszyk. Takie fundusze z reguły inwestują w wiele spółek jednocześnie. Dlatego kupując jednostki ETF po prostu minimalizujesz ryzyko. Przyjrzyjmy się kilku przykładom dużych blockchainowych ETF-ów.
Właścicielem funduszu jest firma finansowa Fidelity Investments lub po prostu Fidelity . To dość młody ETF, który powstał w kwietniu 2022 roku. Inwestuje głównie w usługi finansowe i spółki technologiczne. Inwestycji można dokonywać zarówno w amerykańskie papiery wartościowe, jak i zagraniczne.
Fundusz opiera się o Fidelity Crypto Industry and Digital Payment Index. Odzwierciedla on to, co dzieje się z kryptowalutami, firmami blockchaini i organizacjami świadczącymi usługi w zakresie płatności cyfrowych. Fundusz jest notowany na NASDAQ pod symbolem giełdowym FDIG.
Liczba akcji/jednostek w obrocie wynosi 1,7 mln. Cena jednej akcji ETF Fidelity Crypto Industry and Digital Payments w momencie pisania tego tekstu wynosiła 15,12 USD.
Główny udział wśród inwestycji funduszu mają Coinbase – 13,97%, Block Ink – 10,75% oraz Marathon Digital Holdigns Ink. - 10,55%. Jak widać, wszystkie te firmy są w jakiś sposób powiązane z kryptowalutami. FDIG ma dość niewielką prowizję - 0,39%. Wartość aktywów funduszu przekracza 20 mln USD.
Fundusz śledzi MVIS Global Digital Assets Equity Index, który z kolei skupia się na spółkach zaangażowanych w cyfrowe aktywa. Został utworzony w 2021 r. Podobnie jak fundusz od Fidelity, także ten ETF inwestuje przede wszystkim w dwa sektory: usług finansowych (prawie 59%) oraz spółek technologicznych (nieco ponad 41%).
Największy udział w portfelu VanEck Digital Transformation ETF mają spółki Riot Platforms - 7,96%, Coinbase - 7,7% i MicroStrategy - 6,9%. Ponad jedna trzecia inwestycji funduszu znajduje się w spółkach spoza USA. Akcje tego ETF-u są notowane na NASDAQ pod symbolem DAAP. W obrocie znajduje się łącznie 6,5 mln jednostek. Cena jednej akcji DAAP w momencie pisania tego artykułu wynosiła 4,97 USD.
Jest to najstarszy giełdowy blockchain ETF. Jego inwestycje skupiają się w całości na spółkach związanych z rozwojem blockchaina. Przy tym należą one do różnych branż. ETF najwięcej inwestuje w firmy z branży IT (31%) i rynków kapitałowych (21%). Większość organizacji to firmy z Ameryki Północnej - 77%. Przedsiębiorstwa europejskie stanowią zaledwie 2%.
Największy udział w inwestycjach funduszu mają spółki Riot Platforms - 5,6%, Coinbase - 5,32% oraz MicroStrategy - 5,24%. W sumie Amplify Transformational Data Sharing ETF ma w swoim portfelu ponad 35 różnych papierów wartościowych. Jednostki uczestnictwa funduszu są notowane na platformie NYSE Arca pod symbolem BLOK. Na dzień dzisiejszy 1 akcja funduszu jest warta funduszu wart jest 17,97 USD.
Opłata dla funduszu = 0,75%. Łączne aktywa przekraczają 410 mln USD.
Fundusz ten śledzi wyniki indeksu, który odzwierciedla amerykańskie i zagraniczne spółki zaangażowane w rozwój, innowacje i wykorzystanie blockchaina i kryptotechnologii. ETF ten jest dość młody. Został uruchomiony dopiero w kwietniu 2022 roku.
Portfel funduszu reprezentuje właściwie wszystkie sektory gospodarki blockchain. Jest tu AMD na poziomie 4,58% i NVIDIA na poziomie 4,27%. A najwięcej kapitału, co było do przewidzenia, zainwestowano w Riot Platforms - 15,56%, Coinbase - 12,02% i Block - 8,58%. Fundusz iShares Blockchain and Tech ETF handluje na platformie NYSE Arca pod symbolem IBLC. W wolnym obrocie znajduje się dość mało akcji funduszu - 400 000. Aktualna cena jednej wynosi 14,93 USD.
Prowizja IBLC jest stosunkowo niewielka - 0,47%. Łączne aktywa funduszu wynoszą nieco mniej niż 6 milionów dolarów.
