Tryb Multi-Assets na Binance Futures - Czym jest i dlaczego warto używać tej funkcji?

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 13 maja 2022
ikona autora biały
binance futures

Binance to największa giełda kryptowalut na świecie. Od czasu powstania, stworzyła ona szereg różnych produktów. Jednym z nich jest platforma do handlu kontraktami terminowymi na kryptowaluty Binance Futures. Dotychczas oferowała ona możliwość handlu jedynie w trybie Single-Asset. Od jakiegoś czasu wprowadziła jednak również model Multi-Assets, tym samym dostarczając inwestorom wiele różnych korzyści. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci co to jest tryb Multi-Assets na Binance Futures, jak działa, jakie ma zalety oraz wiele więcej. Tak więc, zaczynajmy!

Co to jest tryb Multi-Assets na Binance Futures?

Multi-Assets to tryb handlu na Binance Futures, dzięki któremu inwestorzy mogą zdywersyfikować swoją ekspozycję na stablecoiny. Wcześniej możliwe było użycie tylko jednego (USDT). Dziś traderzy mogą wybierać pomiędzy USDT od Tether oraz BUSD - stablecoinem stworzonym przez samą giełdę Binance.

Funkcja ta pozwala również arbitrażystom i doświadczonym traderom efektywnie zarządzać marginem oraz wkaźnikiem Profit & Loss (P&L). Właśnie dlatego produkt ten nadaje się najlepiej dla osób patrzących na swoje inwestycje w długim terminie, przeprowadzających arbitraż oraz tzw. hedging.

Obecnie Binance Futures w ramach linii produktów USDⓈ-M Futures oferuje kontrakty USDT-marginowane i BUSD-marginowane . Tryb Multi-Assets pozwala użytkownikom podzielić swój margin pomiędzy obydwa z nich. Co więcej, zyski osiągnięte na którymkolwiek z kontraktów mogą być wykorzystane jako depozyt zabezpieczający w innym kontrakcie. W prostszych słowach, oznacza to, że zyski wygenerowane z jednej pozycji mogą zrównoważyć straty poniesione na innej, stratnej. Dzięki temu saldo margin odzwierciedla P&L netto pomiędzy pozycjami na dwóch rynkach. Warto zauważyć jednak, że ta nowa funkcja działa jedynie w przypadku trybu Cross-Margin.

Użytkownicy, którzy chcą jako margin używać tylko jednego aktywa (np. tylko BUSD), mogą nadal handlować w trybie Single-Asset. W tym przypadku margin jest dzielony między pozycje zawarte w tym samym aktywie (np. kontrakcie BUSD-marginowanym). Zarówno zyski, jak i straty z pozycji w ramach tego samego marginu mogą się nawzajem wyrównywać. Tryb Single-Asset działa zarówno w trybie cross-margin jak i izolowanym.


Dlaczego warto korzystać z trybu Multi-Assets podczas handlu na Binance Futures?

Tryb Multi-Assets na Binance Futures niesie za sobą wiele różnych korzyści. Inwestorzy mogą za jego pomocą np. zdywersyfikować swoją ekspozycje na różne stablecoiny. To z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności kapitału. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą dzielić swój margin pomiędzy różne marginowane produkty dostępne na Binance Futures (USDT i BUSD). Funkcja ta jest niezwykle przydatna podczas otwierania pozycji na obu rynkach jednocześnie. Pozwól że wyjaśnimy to na konkretnym przykładzie.

Dlaczego klienci wybierają giełdę binance? O tym w artykule: Binance opinie

Przypuśćmy, że posiadasz długoterminową pozycję 10 000 kontraktów perpetual BTC/BUSD o wartości 50 000 USD każdy.

Według Twoich prognoz, kurs Bitcoina w najbliższym czasie spadnie. Chcesz więc się zabezpieczyć na ten wypadek kontraktem perpetual USDT. Właśnie dlatego sprzedałeś kwartalne kontrakty futures BTCUSDT o wartości 5000 USDT po 50 500 USD każdy.

Po pewnym czasie kurs Bitcoina spadł o 20%. Twoja pozycja w BTC/BUSD perpetual wykazuje więc niezrealizowaną stratę w wysokości 2 000 BUSD. Jednakże, ponieważ zabezpieczyłeś połowę swojej pozycji długoterminowej, zyski z krótkiego zabezpieczenia, które wynoszą 1 010 USDT, kompensują straty w kontrakcie BTC/BUSD perpetual.

Co to oznacza? Że gwałtowny spadek kursu ma mniejszy wpływ na Twój portfel. W ten sposób zniwelowałeś też ryzyko likwidacji.

Co więcej, funckja Multi-Assets pozwala też na arbitraż między dwoma rynkami bez konieczności posiadania wielu kont lub marginów. Inwestorzy po prostu deponują margin w portfelu i mogą wykorzystać go wykorzystać na obu rynkach - zarówno BUSD jak i USDT.

Tryb Multi-Assets na Binance Futures - zyski i straty

Zyski i straty w trybie Multi-Assets mogą być wypłacone w dwóch walutach w zależności od stanu portfela

Gdy saldo portfela jest pozytywne, zysk jest generowany w tym samym tokenie, którego dotyczył kontrakt. Co to oznacza? Że jeśli handlowałeś kontraktem USDT, zyski zostaną wypłacone w USDT. Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku BUSD.

Inaczej wygląda to w przypadku gdy slado portfela jest ujemne, a strata jest mniejsza niż 10 000 USDT/BUSD. Wówczas nie zostatnie ona przeliczona automatycznie. Z kolei jeśli strata jest większa niż 10 000 USD, zostanie ona przeliczona proporcjonalnie do salda aktywów portfela Futures USDⓈ-M. Odliczone zostaną też odpowiadające jej aktywa marginu.

BUSD-M Futures - co to dokładnie jest?

Już tradycyjny handel derywatywami kryptowalut jest dość skomplikowany. Binance Futures oferuje jednak coś więcej niż tylko klasyczne instrumenty.

Jedną z nowości są kontrakty futures BUSD-marginowane. Za ich pomocą inwestorzy mogą zniwelować koszty handlu, a tym samym zwiększyć potencjalne zyski z transakcji.

BUSD-marginowane kontrakty futures to rodzaj liniowych kontraktów futures, które są obliczane, zabezpieczone i rozliczane w BUSD. Rezultatem jest fakt, że transakcje dość łatwo przeliczyć na USD (lub inne waluty fiducjarne). Co więcej, kontrakty te są dużo mniej podatne na fluktuacje rynku. Są one rozliczane w stablecoinach. Działają więc jako zabezpieczenie przed zmiennością. Zwłaszcza w przypadku kontraktów wykorzystujących inne kryptowaluty, które doznają olbrzymich wahań cen, np. BTC lub ETH.

Inwestorzy korzystający z kontraktów BUSD-marginowanych otrzymują też niższe opłaty handlowe na wszystkich parach kontraktów perpetual.

Jakie korzyści niesie handel kontraktami futures BUSD-M w trybie Multi-Assets?

Najważniejszą zaletą handlu kontraktami futures BUSD-M w trybie Multi-Assets jest oszczędność. Posiadając BUSD obniżysz opłaty transakcyjne na rynkach spot, margin ale również we wszystkich produktach ekosystemu, włączając w to kontrakty.

Tryb Multi-Asset pozwala też handlować kontraktami USDT-M. Nie trzeba przy tym dokonywać żadnych konwersji. Co to oznacza? Że inwestor podczas nadarzających się okazji otrzymuje pełną elastyczność w otwieraniu pozycji zarówno w kontraktach USDT-M, jak i BUSD-M.

Multi-Assets daje jeszcze jedną bardzo ważną korzyść. Tryb ten pozwala handlować w obu kierunkach na tej samej kryptowalucie. W ten sposób inwestor może redukować ryzyko oraz straty. Wyjaśnijmy to na kontretnym przykładzie.

Załóżmy więc, że zajmujesz długoterminową pozycję o wartości 50 000 BUSD w na kontrakt perpetual BTC/BUSD. Uważasz jednocześnie, że niedługo nadejdzie trend spadkowy. Korzystając z trybu Multi-Assets, możesz w łatwy sposób zabezpieczyć swoją pozycję. Sposobem na postawienie przeciwko BTC i krótką pozycję jest kontrakt USDT perpetual. Możesz po prostu zająć pozycję w USDT, która będzie równa połowie wielkości pozycji BUSD - kontrakt BTC/USDT o wartości 25 000 USDT.

Jeśli cena BTC spadnie o 20%, straty poniesione w BTC/BUSD perpetual nadal wyniosą -10 000 BUSD. Niemniej jednak, Twoje zabezpieczenie zamortyzuje je o 5000 USDT. Co prawda wciąż poniosłeś stratę. Zmniejszyłeś ją jednak o 50%.

Dlaczego warto handlować kontraktami BUSD-marginowanym?

BUSD to stablecoin powiązany wartością 1:1 z dolarem amerykańskim. Za jego projektem stoi Binance, czyli największa giełda kryptowalut na świecie o niezwykle ugruntowanej reputacji. Oznacza to, że trzymając swoje środki w BUSD możesz spać spokojnie.

Niemniej jednak jak wiadomo, w świecie krypto nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę. Dlatego też dywersyfikacja poprzez podział środków między BUSD i USDT może być dobrym pomysłem. To właśnie umożliwia Ci tryb Multi-Assets.

Co się stanie, gdy Twoje saldo będzie negatywne?

W trybie Multi-Assets, gdy saldo portfela (całkowity transfer netto + zrealizowane zyski + prowizje) jest mniejsze niż określony próg, wszystkie inne stablecoiny w portfelu kontraktów USD-marginowanych zostaną automatycznie przeliczone jako margin w celu pokrycia deficytu. Rozwiązanie to jest również znane pod nazwą Automatycznej Wymiany.

Jak zmienić tryb z Single-Asset na Multi-Assets?

Zmiana trybu z Single Asset na Multi Asset jest bardzo prosta. Aby to zrobić wystarczy zaledwie kilka kliknięć myszką. Jeżeli chodzi o wersję przeglądarkową Binance, cały proces wygląda następująco:

  • Zaloguj się na swoje konto. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz, możesz je założyć klikając w ten link.
  • U góry ekranu najedź na "Derywatywy", a następnie kliknij "USD-M Futures".
screen strony Binance
  • Teraz po prawej znajdź przycisk ustawień (jak na obrazku poniżej), a następnie kliknij "Preferencje".
screen strony Binance
  • Po lewej stronie znajdziesz opcje "Tryb Asset". Kliknij w nią i wybierz "Tryb Wielu Aktywów". To tyle.
screen strony Binance

Jeśli chodzi o wersję na telefonie, cały proces wygląda podobnie.

  • Zaloguj się na swoje konto Binance w aplikacji.
  • Przejdź do zakładki Futures.
  • Kliknij ikonę "[...]", "Preferencje", a następnie "Tryb Aktywów".
screen aplikacji Binance
  • Wybierz "Tryb Wielu Aktywów" i gotowe.
screen aplikacji Binance

Dawid Kucharczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pasjonat nowych technologii, od 3 lat aktywnie uczestniczący w świecie krypto. Instruktor narciarstwa oraz amator gry w squasha. Zwolennik idei decentralizacji.

Powiązane tematy:

Dlaczego jutro jest kluczowym momentem w procesie Ripple przeciwko SEC

Już jutro nadejdzie decydujący moment w sprawie sądowej pomiędzy firmą Ripple a Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC). Dokładnie 26 marca mija termin, do którego SEC musi opublikować swoje stanowisko wstępne. Owa publikacja odgrywa kluczową rolę w dalszym ciągu procesu. W dokumencie tym SEC przedstawi swoje wnioski dotyczące sankcji prawnych i finansowych, jakie […]

Perspektywy makro: czy podstawowe dane PCE z tego tygodnia poruszą rynki kryptowalut?

W ostatni weekend, rynki kryptowalut zanotowały znaczący wzrost. Zmiana ta nastąpiła po ogłoszeniu decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych z 20 marca. Jednak przed nami jest tydzień pełen ważnych wydarzeń ekonomicznych, które mogą wpłynąć na dalsze tendencje. Tydzień ten zapowiada się krócej niż zwykle. Wszystko przez zamknięcie rynków tradycyjnych finansów (TradFi) […]

Launchpad Ether.fi (ETHFi) w Binance Launchpool

Binance nie zwalnia tempa. Giełda dodała kolejny projekt do swojego inkubatora zwanego Binance Launchpool. Jest to już 49 launchpad od momentu powstania tej dedykowanej platformy. Tym razem mamy możliwość zdobycia tokenów ETHFi od Ether.fi. Ale czym tak właściwie jest ten projekt? Jak dokładnie go zdobyć? Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance i założysz […]

Copy trading - co to jest i jak działa na Binance?

Copy trading to funkcja wprowadzana przez giełdy kryptowalut, która w ostatnim czasie zyskuje sporą popularność. Pozwala bowiem zarabiać początkującym kopiując ruchy bardziej doświadczonych inwestorów. Ci drudzy z kolei zarabiają prowizje od swoich subskrybentów. Sytuacja jest więc win-win. Pod koniec 2023 roku własną platformę do copy tradingu wprowadziła największa giełda na świecie Binance. W dzisiejszym poradniku […]

Nadchodzi Invest Cuffs 2024! Już za niecały miesiąc w Krakowie

Już 5-6 Kwietnia w krakowie odbędzie się 10. edycja wydarzenia Invest Cuffs - 2024. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące uczestników jest areną do wymiany doświadczeń, wiedzy i trendów w inwestowaniu. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z rynkami, Invest Cuffs dostarczy Ci nie tylko cenną wiedzę, […]

Jaki portfel do kryptowalut i Bitcoina jest najlepszy? Jak założyć i który wybrać?

Zainteresowałeś się bitcoinem (lub innymi kryptowalutami) i chciałbyś założyć konto, które pozwoli Ci je przechowywać? W świecie cyfrowych aktywów miejsce, w którym trzymamy bitcoina to nie konto, a portfel bitcoin. Z tego artykułu dowiesz się jaki portfel do kryptowalut jest najlepszy. Wyjaśnimy też jak założyć portfel bitcoin krok po kroku. Czym jest portfel kryptowalut? Portfel […]

Co zrobić z tokenami jeżeli jestem HODLerem?

Zastanawiasz się, co zrobić z tokenami, kiedy jesteś HODLerem? Klucz do sukcesu leży w znalezieniu sposobów na maksymalizację zysków, nawet gdy trzymasz swoje aktywa na dłużej. W tym artykule odkryjemy sposoby pasywnego zarabiania na kryptowalutach. Dowiesz się, jak platformy takie jak Binance Simple Earn mogą pomóc pomnożyć twoje środki. Zatem, gotowy na zgłębienie tematu? Pasywne […]

Czy Ethereum przebije Bitcoina pod kątem wolumenu?

Czy Ethereum może kiedyś prześcignąć Bitcoina pod względem wolumenu? Bitcoin oraz Ethereum to dwa giganty, różniące się od siebie, lecz nieustannie konkurujące. Porównanie tych dwóch technologii wymaga zrozumienia ich podstawowych różnic. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie są Bitcoin i Ethereum. Przeanalizujemy też, na czym polegają ich różnice. Zastanowimy się, czy Ethereum ma szansę prześcignąć […]

Co to jest BNB Vault? Jak korzystać z tej funkcji?

Binance to nie tylko giełda. To cały ekosystem produktów. Jednym z nich jest BNB Vault - agregator zysków, który pozwala zarabiać odsetki od posiadanych już kryptowalut. Funkcja ta umożliwia też w inwestowanie w ciekawe, nowe krypto projekty na wczesnym etapie poprzez Launchpool. W dzisiejszym artykule omówimy BNB Vault szczegółowo. Wyjaśnimy co to jest, jak działa […]

Kryptowaluty na Revolut - czy warto? Opinie

Revolut to bardzo popularna aplikacja neobankowa w Polsce, tak więc z całą pewnością obiła Ci się już o uszy. Aplikacja Revolut pozwala inwestować w kryptowaluty, ale nie jest to optymalne rozwiązanie jeżeli chodzi i ich zakup i sprzedaż, o czym wiedzą bardziej zaawansowani użytkownicy kryptowalut. Odpowiemy na pytanie czy opłaca się kupować kryptowaluty na Revolut, […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram