W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej kontraktom CFD na bitcoina oraz ich roli na rynku Bitcoina i innych kryptowalut.

Czym jest kontrakt CFD?

Zacznijmy od podstaw – kontrakt CFD (CFD – skrót od: contract for difference) to umowa zawarta pomiędzy inwestorem a brokerem. Inwestor nie staje się właścicielem kryptowaluty, a jedynie spekuluje na temat przyszłych różnic kursu Bitcoina.

Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestycja jest zdecydowanie mniej wymagająca pod względem finansowym gdy chcemy zastosować dźwignię finansową, co pozwala osiągnąć większy zysk ale również zwiększa ryzyko straty.

Jak działają kontrakty CFD?

Przykładowo, gdy zawrzemy kontrakt CFD, osiągniemy przychód wtedy, gdy kurs Bitcoina wzrośnie i zamkniemy pozycję. Analogicznie, gdy kurs będzie mniejszy niż przy zawarciu kontraktu, taka inwestycja przyniesie nam stratę.

Warto jednak pamiętać, że my również mamy możliwość zarządzania swoimi pozycjami, dzięki czemu, gdy przewidujemy, iż kurs Bitcoina będzie spadał, możemy “sprzedać” kontrakt CFD (patrz: short na kryptowaluty) i zarobić na tej różnicy. Ponadto, w przeciwieństwie do kryptowalut, kontrakty podlegają regulacjom nadrzędnych podmiotów.

Ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty CFD

Pomimo pewnych zalet omawianych kontraktów, nie można zapominać o ryzyku związanych z tego typu inwestycjami. Wciąż przypominają one grę na giełdzie i aby czerpać z nich korzyści finansowe, niezbędne jest szerokie obeznanie na rynku.

Kontrakty CFD mogą być lewarowane (chodzi o handel na dźwigni). Znaczy to, iż możemy uzyskać przychód dużo większy, względem pieniędzy zdeponowanych na rachunku. Nasza inwestycja ukierunkowana jest jedynie na różnicę kursu, a nie na samą kryptowalutę. Jednak cecha ta ma również swoją “ciemną” stronę. Może się okazać, iż nasze przewidywania, odnośnie kursu Bitcoina, nie sprawdzą się, wtedy możemy stracić wszystkie środki za które kupiliśmy kontrakt – stanie się tak gdy nasza pozycja osiągnie liquidation price (lub liquidation value):

Liquidation price na giełdzie kontraktów Bitmex.com

W takiej sytuacji, kontrakt przyniesie nam stratę, która może znacznie przekroczyć zabezpieczenie. Dlatego decydując się na depozyt naszych środków finansowych, powinniśmy mieć wiedzę jak działają kontrakty CFD. W ten sposób zmniejszymy ryzyko takiej inwestycji.

Jak zawierać kontrakty CFD na Bitcoina i co należy wiedzieć?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie: jak handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, nie można pominąć podstaw – czyli znajomości terminologii i konkretnych pozycji z jakimi spotkamy się na giełdach i u brokerów. Aby lepiej zaprezentować i zrozumieć poszczególne terminy, posłużmy się przykładami.

Absolutne podstawy jaki musimy znać to:

  • Entry Price/Fill Price (1) – cena po jakiej zakupiliśmy kontrakty
  • Mark Price (2) – Aktualna cena na rynku
  • Liquidation price (również: liquidation price) (3) – oznacza cenę kontraktu, po której zostanie on zlikwidowany (gdy cena go osiągnie stracimy całą kwotę za którą kupiliśmy kontrakt)
  • PNL ROE % (4) – zysk lub strata z kontraktu w odniesieniu do aktualnej ceny rynkowej
  • Margin czyli dźwignia finansowa (5) – wielkość dźwigni finansowej związanej z danym kontraktem

Każdą z powyższych pozycji znajdziemy na giełdzie lub u brokera handlującego kontraktami CFD (nieznacznie mogą się różnić nazwą lub skróem). Koniecznie zapoznaj się z powyższymi pozycjami aby lepiej rozumieć co oznaczają konkretne pozycji w tabelach z zajętymi pozycjami na kontrakty. Poniżej przykłady powyższych oznaczeń na wybranych giełdach i u brokerów:

Bitmex.com

Binance Futures na Binance.com

Gdzie inwestować w kontrakty CFD na Bitcoina?

Istnieje wiele platform, które pośredniczą pomiędzy inwestorem a brokerem w zawarciu kontraktu CFD. Są to zarówno giełdy handlujące wyłącznie kontraktami na kryptowaluty (np.: Bitmex), tradycyjne giełdy kryptowalut (futures na Binance), jak również brokerzy kontraktów CFD (np. Plus500), gdzie handel kontraktami na bitcoina czy ethereum jest jedną z wielu pozycji do handlu.

Każda z powyższych powyzji ma swoje plusy i minusy, więc warto porównać te platformy i wybrać najlepsze rozwiazanie dla naszego przypadku.

Lista giełd i brokerów kontraktami CFD kryptowalut:

  1. Bitmex
  2. Binance (binance futures)
  3. PrimeXBT

Podsumowanie

Kontrakty CFD na Bitcoiny mogą przynieść pewne korzyści, jednak wiążą się również ze sporym ryzykiem. Zanim zdecydujesz się na taką inwestycję, pamiętaj aby wnikliwie przeanalizować rynek kryptowalut i stale obserwować zdarzenia, które mogą wpływać na kurs. Warto również zapoznać się z opiniami specjalistów w tej dziedzinie. Zarobek na kontraktach CFD nie jest oparty o zwykłą intuicję, ale o obszerną wiedzę na temat rynku Bitcoina czy innych kryptowalut (w zależności od zawieranych kontraktów CFD)

FAQ

Kiedy moja pozycja na CFD zostanie wyzerowana?

Gdy wartość kontraktu osiągnie liquidation value/luquidation price, wtedy tracisz cale zainwestowane środki za które kupiłeś kontrakt. Im większa dźwignia tym wyższy liquidation value.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *