kryptowaluty 2 - logo

Analiza fundamentalna kryptowalut: przewodnik dla początkujących

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 17 sierpnia 2021
ikona autora biały
analiza fundamentalna kryptowaluty

Analiza fundamentalna to zestaw metod do analizy podstawowych wskaźników i reguł aktywów. Jest to powszechna praktyka stosowana przez inwestorów i traderów, aby poznać prawdziwą wartość aktywów. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci na czym polega analiza fundamentalna, jak ją przeprowadzić oraz na co zwracać uwagę. Tak więc, zaczynamy!

Analiza fundamentalna w świecie kryptowalut

W odniesieniu do kryptowalut, analiza fundamentalna polega na badaniu waluty w całości, począwszy od czynników makro, takich jak ekonomia tokenów i kapitalizacja rynku, po czynniki mikro, takie jak zmienność cen. Poszukiwanie wewnętrznej wartości monety rozpoczyna się od szerszego spojrzenia, które następnie jest zawężane.

Przykładowo, inwestor zaczyna od uwzględnienia kondycji rynku i tokenomiki, a następnie schodzi w dół do czynników mikro, takich jak działania marketingowe i trzymanie się roadmapu.

Jak przeprowadzić analizę fundamentalną kryptowaluty?

Miejscem, na którym zazwyczaj mamy do czynienia z transakcjami i inwestycjami opartymi na analizie fundamentalnej jest rynek akcji. Jednak analizę fundamentalną można również wykorzystać do handlu i inwestowania w cyfrowe aktywa i kryptowaluty.

Potrzeba analizy fundamentalnej staje się coraz bardziej istotna ze względu na krótkoterminową zmienność i ogromny długoterminowy wzrost rynku kryptowalut. Rynek ten widział już bowiem tysiące projektów kryptowalutowych, które zakończyły się niepowodzeniem.

Jednocześnie obserwuje się gwałtowny wzrost nowych projektów. Ponieważ rynek kryptowalut jest z natury dynamiczny, posiadanie solidnej wiedzy na temat fundamentów danego projektu może pomóc oszacować wartość jego tokena.

Podstawowe fundamenty kryptowaluty

Podczas przeprowadzania analizy fundamentalnej dla kryptowaluty, pod uwagę trzeba wziąć wiele wskaźników i kryteriów. Nie ma jednego parametru, który wskazał by nam na fundamentalną wartość projektu. Dlatego też, bardzo ważne jest wybranie właściwego zestawu wskaźników. Wskaźniki potrzebne do analizy fundamentalnej można podzielić na trzy kategorie.

Wskaźniki projektu

  • Whitepaper: Prawdopodobnie najważniejszą metryką jest whitepaper projektu kryptowalutowego. Jest to dokument techniczny, który zapewnia dogłębne spojrzenie na projekt. Szczegółowo opisuje cele, środki do ich osiągnięcia, przypadki użycia, zastosowaną technologię, podaż monet itp.
  • Zespół: Osoby stojące za projektem wzbudzają zaufanie wśród użytkowników i inwestorów. Członkowie zespołu, ich odpowiednie doświadczenie, specjalistyczna wiedza i profile publiczne są czynnikami, które budują wiarygodność.
  • Tokenomia: Tokenomia zagłębia się w podaż, naturę i użyteczność danego tokena. Przedstawia strukturę wydobycia tokenów, rodzaj podaży i wstępną dystrybucję tokenów. Niejasna lub mało istotna tokenomia bez zdefiniowanego przypadku użycia dla kryptowaluty jest czerwoną flagą.

Oprócz tego, możemy ocenić projekt kryptowalutowy w oparciu o inne wskaźniki, takie jak konkurencja i roadmap.

Wskaźniki finansowe

  • Kapitalizacja rynkowa: Kapitalizacja rynkowa to iloczyn całkowitej podaży w obiegu i aktualnej ceny tokena. Możesz użyć tego wskaźnika, aby określić dojrzałość wartości projektu i jego potencjał wzrostu.
  • Płynność i wolumen: Łatwość, z jaką waluta może być wymieniana na rynku, jest mierzona jako jej płynność. Wolumen handlu pomaga w zrozumieniu poziomu płynności kryptowaluty.

Idealnie byłoby, gdyby moneta miała stały wolumen handlu z minimalnym spreadem pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

Wskaźniki on-chain

  • Liczba transakcji: Jest to miara aktywności handlowej danej monety. Ogólnie rzecz biorąc, wyższa liczba transakcji jest byczym znakiem. Wskaźnik ten może być jednak łatwo manipulowany przez zorganizowane transfery środków pomiędzy powiązanymi stronami.
  • Wartość Transakcji: W przeciwieństwie do poprzedniego wskaźnika, wartość transakcji jest lepszym wyznacznikiem wartości monety. Ocenia ona wartość pieniężną transakcji, które miały miejsce w określonych ramach czasowych.
  • Opłata transakcyjna: Jest to opłata płacona górnikom/walidatorom za potwierdzanie transakcji. Opłata to wiarygodny wskaźnik popytu na daną monetę. Wyższe opłaty za gaz oznaczają, że użytkownicy są skłonni zapłacić więcej, aby ich transakcje zostały szybciej zatwierdzone.

Podsumowanie

Analiza fundamentalna rynku kryptowalut może pozwolić osiągać spore zyski. Umiejętność zrozumienia prawdziwej wartości monety, niezależnie od jej obecnej ceny, jest bardzo ważna.

Podobnie jak na rynku akcji, poleganie tylko na jednym sposobie inwestowania ogranicza inwestorów. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest zbudowanie solidnej strategii, która wykorzystuje połączenie analizy fundamentalnej i technicznej. Dzięki temu łatwiej jest zidentyfikować monety z dużym potencjałem zysku i wyczuć czas transakcji.

Kategoria wpisu:

Podobne tematy

TOP 10 narzędzi do analizowania kryptowalut

Idea kryptowalut istnieje dopiero od czasu, gdy Satoshi Nakamoto opublikował biała księgę Bitcoina w sierpniu 2008 roku. Jest to więc niezwykle młoda koncepcja, a cała infrastruktura otaczająca kryptowaluty dopiero zaczyna się kształtować. Kryptowaluty jako większy sektor nie są również, w przeciwieństwie do wielu innych sektorów, zdominowane przez tradycyjnych graczy. Dlatego dla nowych osób, jak również […]

Czym są stablecoiny? Poradnik

Od momentu powstania, kryptowaluty były uważane za szczególnie zmienne instrumenty inwestycyjne, jeśli chodzi o ich cenę. Doprowadziło to do skoków cen i krachów, uniemożliwiając w niektórych przypadkach wykorzystanie kryptowalut do zakupu codziennych towarów i usług, ze względu na ryzyko dla sprzedawców i kupców. Tutaj właśnie wkraczają stablecoiny. Teoria mówi, że jeśli stworzysz walutę, która jest […]

Co to jest NFT i dlaczego warto w nie inwestować?

Niewymienne tokeny (NFT) to kolejny ogromny trend w branży kryptowalut zaraz po DeFi. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy więc co to jest NFT, dlaczego warto inwestować na tym wschodzącym rynku oraz w jaki sposób to zrobić. Tak więc, zaczynamy! Co to jest NFT? Niewymienny token (NFT) to skrót od non-fungible token. Zacznijmy od samego początku - […]

Jak zabezpieczyć konto Binance przed phishingiem i oszustwami?

Jeśli masz konto na giełdzie kryptowalut Binance, raczej możesz spać spokojnie. Firma ta ma bowiem solidną reputacje i stosuje wiele solidnych środków bezpieczeństwa. Warto jednak dmuchać na zimne. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci czym są scamy oraz ataki phishingowe, na czym polegają oraz jak się przed nimi ustrzec, odpowiednio zabezpieczając swoje konto Binance. Tak więc, […]

Czym są cykliczne zakupy Binance?

Patrząc na historyczny wykres Bitcoina i innych kryptowalut, HODLing okazał się być świetną strategią inwestycyjną. Nie każdy ma jednak wolne fundusze, aby zainwestować od razu dużą kwotę. Niektórzy chcą inwestować mniejsze pieniądze, jednak regularnie. Kiedyś trzeba było to robić manualnie, ponieważ giełdy były proste i oferowały w zasadzie tylko kilka podstawowych funkcji. Dziś jest jednak […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kryptowaluty2.pl 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
starcrossmenuchevron-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram